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崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收支管理，確保資金安全及賬實(shí)相符； 2.辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新銀行流水及臺(tái)賬記錄； 3.審核員工報(bào)銷單據(jù)、付款憑證的合規(guī)性，嚴(yán)格按流程完成款項(xiàng)支付； 4.管理發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的開具、領(lǐng)用及存檔，規(guī)范票據(jù)使用； 5.每日登記現(xiàn)金及銀行日記賬，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，協(xié)助完成月末結(jié)賬； 6.編制資金日報(bào)/周報(bào)，監(jiān)控賬戶余額，及時(shí)預(yù)警資金風(fēng)險(xiǎn)； 7.協(xié)助完成工資發(fā)放、稅務(wù)申報(bào)、檔案整理等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作； 8.執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，配合內(nèi)外部審計(jì)并提供所需資料。 任職要求： 1.大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)； 2.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程； 3.1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Excel； 4.工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通能力和保密意識(shí)； 5.有制造業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。